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27日重要理财信息汇总:胚胎底 大A股熊冠全球

2016-1-27 20:33| 发布者: admin| 查看: 269| 评论: 0

  27日重要理财信息汇总: 1月份全球股市跌幅榜出炉:大A股22.3%第一!失守2800点关口 或会“砸”出新低; 大股东集体爆仓 逼停4家上市公司; 两百余只产品净值跌破0.7元 私募斩仓致尾盘放量?

  ——股票——

  1月份全球股市跌幅榜出炉:大A股22.3%第一!

  昨日A股的表现再次令人大跌眼镜,别说刺破前期低点2850,连2750都不见了,截至收盘,沪指大跌6.42%,报2749.79点,深成指大跌6.96%,创业板指大跌7.63%。182031454.jpg

  年初至今外围市场风声鹤唳,人民币贬值、港币贬值、油价暴跌等等负能量比比皆是,以金融大鳄索罗斯为首的空头也虎视眈眈,造成全球股市都处在暴跌之中。但是,1月以来跌幅冠军非A股莫属,以跌幅22.3%居首!居其次的是港股市场,恒生指数下跌13.93%;日本股市则位居第三,日经225下跌12.21%;亚洲股市占据了前三席!

  失守2800点关口 或会“砸”出新低

  中国股市把分析师们都跌蒙了,而此前提出2850点“婴儿底”的经济学家李大宵还在发声:2850点还会回来的!不买账的网友反问,“婴儿底”之后应该叫啥?机智的网友给出一个词:胚胎底。

  1月26日,沪深两市大幅低开,沪指低开1.05%后随即跌破2900点,临近尾盘跌幅进一步扩大逾6%,再度刷新14个月新低,单日下跌188.73点,2750点失守。创业板指跌幅更为“惊人”,尾盘跌幅逼近8%失守2000点。截至收盘,沪指报2749.79点,跌幅6.42%;创业板指报1994.05点,跌幅7.63%。两市成交共计5231亿,其中沪市2126亿,深市3105亿。两市仅十余股上涨,千余股跌停。股民们又自嘲:早知道就不取消熔断,这样我们还能早下班。

  资金面方面,央行公开市场昨天进行了3600亿元28天期逆回购操作、800亿元7天期逆回购操作,刷新近3年最大单日投放规模。外围市场中,隔夜欧美股市全线走弱。亚太主要股指昨天收盘普遍下跌,恒生指数下跌2.48%,日经225指数下跌2.3%,韩国综合指数下跌1.15%。原油价格也未能延续上周开始的反弹态势,本周以来已累计下跌约7%。截至发稿时,布伦特原油下跌3.57%。

  市场人士分析,昨天的下跌,非理性程度更大,尤其是市场跌破前期低点之后,容易导致短期恐慌盘的出逃。指数前期连续暴跌后,多种不利因素逐步削弱,市场没有过多的实质性利空,指数再次大幅下跌往往会砸出阶段性的低点,尤其是在连续走低之后,这种可能性更会加大。

  银河证券策略分析师孙建波指出,近期下跌的根源在于对流动性的担忧。申万宏源也表示,震荡格局未变,但没有看到明显预期好转的信号。股指下行态势下,操作需快进快出,尤其随着私募基金规模的快速增加,市场整体风格趋于短线化,灵活的操作方式助长了发生踩踏事件的概率,因此,一系列导致流动性危机的政策引发了市场巨震,投资者信心大幅受挫,难以快速好转。

  申万宏源首席宏观分析师李慧勇很“酷炫”地表示:内忧叠加外患,浴火才能重生。同花顺也提醒各位,面对如此疲弱的市场,一般投资者并不适宜进行过多的操作。

  大股东集体爆仓 逼停4家上市公司

  覆巢之下,岂有完卵。1月26日,A股再现千股跌停,市场最不愿见到的情景终于出现,上市公司大股东首次出现集体爆仓,致使股票1月27日同时停牌,这些公司分别为海虹控股(000503)、锡业股份(000960)、冠福股份(002102)和齐心集团(002301)。不过,其中仅一家公司大股东100%质押股份,大股东股权质押危局,恐怕还只露出冰山一角。

  具体而言,海虹控股大股东触及平仓线,锡业股份大股东接近警戒线和平仓线,冠福股份大股东接近预警线,齐心集团大股东接近或达到警戒线和平仓线。对于复牌时间,4家公司均表示,争取或者预计不超过5个交易日。

  仅仅一周之前,几家机构发布研究报告,认为股票质押融资爆仓风险并不会发生。一家机构称,市场能够看到的数据是低于理论警戒线的质押参考市值超过6000亿元,但由于质押方往往选择解押或补仓等方式提前释放风险,所以市场的预期可能过于悲观。

  上述分析仅适用于大股东质押股权量不高的情况。一旦公司股票出现暴跌,大股东可以继续增加质押股份数量。然而,此次4家停牌的公司,仅有1家公司大股东质押股份占所持有股份比例高达100%,其余3家大股东质押比例分别为约75%、54%、42%。正常情况下大股东直接追加质押股份即可,不必被迫停牌,让市场担忧公司大股东的资金链情况以及公司未来业绩发展。

  ——基金——

  两百余只产品净值跌破0.7元 私募斩仓致尾盘放量?

  A股大跌,哀声一片。面对近在眼前的0.7元的清盘红线,部分私募产品只能一斩了之。由于股价创出去年6月调整以来的新低,此前汹涌举牌的保险资金也被套住了,这下保险资金也不保险了。面对控股股东股权质押可能面临的平仓风险,不少上市公司只能赶快停牌,为控股股东筹措资金自保迎来宝贵的时间。不过,也有游资已进场抄底。

  A股遭遇“黑色星期二”,沪指大跌6.42%,创13个月以来新低。昨日两市大跌,不过成交额反而有一定的回升,主要是尾盘市场快速“跳水”时不少恐慌资金纷纷出逃。在前期阶段低点告破之后,谁是尾盘恐慌抛售的主力?

  一位业内人士告诉记者,市场可能忽略了一个影响市场走势的关键因素,那就是目前有数百只私募产品净值濒临0.7元的止损线,而周二暴跌可能与私募产品止损盘集中斩仓有关。

  私募排排网数据显示,2016年1月1日~19日,有更新净值的2285只私募基金产品中,目前净值跌破0.8元的共计有539只产品,占比达23%,其中净值跌破0.7的有239只产品,而0.7~0.8元往往是私募基金的清盘线。

  记者发现,净值跌入止损区间的不乏明星私募大佬的产品,不少公司更是旧痛添新伤,股灾中的清盘之痛还未彻底散去,开年的暴跌又使公司陷入新一轮清盘危机。据混沌投资官网数据显示,2016年1月8日,“混沌价值二号”A、B基金单位累计净值再度跌破0.7元,而据其最新公布的净值数据显示,截至1月15日,该产品净值为0.6560元。业内人士表示,拿钱补仓或许成为挽救“混沌价值二号”基金的再次选择。

  明星私募清水源投资张小川旗下官网数据显示,清水源也有多只产品净值在0.7元左右,濒临清盘线。而在此之前,张小川在上次股灾期间旗下产品跌破清盘线而被置于市场的风口浪尖。

  此外,另一位“私奔”的大佬孙建冬旗下也有多只信托子基金产品跌幅不小。私募排排网数据显示,鸿道投资共有33只信托子基金净值位于0.6708~ 0.7538元。如鸿道尊享B-O期等子基金产品截至1月15日的净值均在0.7172元左右,而鸿道尊享AA-AI等9期子基金净值均在0.6829元左右 。

  全球股市皆绿 黄金基金成开年表现最好品种

  全球市场一片哀号之中,黄金成为“万绿丛中一点红”。受益于此,黄金类基金(包括QDII)今年以来平均涨幅达到4.5%,表现突出。

  在原油价格节节大跌、全球股市皆绿的大背景下,市场选择黄金避险,金价表现异常坚挺。数据显示,昨日金价一度攀升至12周高点。截至记者发稿时止,现货黄金价格持续在1113美元/盎司附近波动,数据显示,现货黄金价格今年上涨幅度逼近5%。

  正是因为金价上涨,带动了黄金商品类基金走强,商品基金成为2016表现最好的品种之一。数据显示,目前商品基金有8只(各类型分开算),为博时黄金ETFD、博时黄金ETFI、博时黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF、华安易富黄金ETF联接C、华安易富黄金ETF联接A、华安黄金ETF。截至1月25日,这8只产品的平均收益率达到4.85%,且各产品之间业绩差异很微弱。

  同样,黄金QDII基金也表现不俗。目前市场上以黄金为投资重点的QDII基金有4只,分别为诺安全球黄金、易方达黄金主题、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属基金。数据显示,截至1月25日,今年以来上述4只QDII基金净值分别上涨4.27%、4.01%、4.00%、3.87%。

  而且,一些黄金LOF产品在二级市场表现也不错。数据显示,可以在二级市场交易的7只黄金基金,今年以来交易价涨幅达到4.34%,与基金净值涨势同步。

  定投啥?牛基来了这八只连续三年排名前20%

  数据显示,2015全年偏股型混合基平均收益达46.98%,为近6年来新高。

  然而股市瞬息万变,部分基金遇到市场风格切换便会出现较大的业绩波动。梳理过去三年偏股型混基业绩发现,仅8只基金单年业绩连续三年同类排名前20%,分别是中邮战略新兴产业 、兴全轻资产、华安逆向策略、华商价值精选、长盛电子信息产业、兴全合润、大摩多因子策略、金鹰稳健成长。

  其中,中邮战略新兴产业的业绩较为出色。2013-2015年单年业绩分别为80.38%、57.29%、106.41%,分别排名当年同类基金中的第1、第18和第5名。

  2013年该基金开始借助成长股牛市实现业绩腾飞,当年便在偏股型混合基金中位居第一;2015年四季度,该基金精选业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行了集中投资,对信息技术、生物医药、新材料以及环保等行业进行了重点配置,助力基金业绩表现大幅超过同类产品。

  从数量上看,兴全基金是唯一一家能占2席的公司(轻资产与合润),这与公司一直走产品精品路线有关。银河证券数据显示,2015年兴全基金股票投资管理能力在105家公募基金公司中排名第10位,算术平均收益66.68%。

  而从更长的时间区间看,在经历几轮牛熊的近7年时间中,亦有部分基金经受住了股市跌宕起伏的考验,展现出良好的业绩“耐力”。

  从2009年初至去年末,210只偏股型混合基金平均复权净值增长率169.01%,11只基金收益率超三倍,分别是华商盛世成长 (461.16%)、华泰柏瑞价值增长(390.94%)、银河竞争优势成长 (384.99%)、宝盈资源优选 (366.25%)、南方优选价值 A(333.24%)、嘉实研究精选 A(333.09%)、兴全社会责任 (322.7%)、农银汇理行业成长 (319.63%)、富国天惠成长(317.86%)、富国天合稳健优选 (316.24%)、华商领先企业(302.59%)。

  其中,华商盛世成长以461.16%的涨幅排名首位。该基金投资风格偏好成长股,在TMT、医疗等多个领域着力较多,经历了2009年市场单边上涨和2010年以来的震荡调整,表现均较为出色,去年市场巨震前大比例分红也为市场所关注。

  11只基金中,管理团队最稳定的属兴全社会责任基金,该基金自2008年成立以来,始终由傅鹏博执掌帅印,2014年其利用市场深度调整的机会精准介入优质成长股股票;2015年二季度准确预见中小盘股泡沫严重,主动提高了对医药等传统行业创新的配置,三季度又适度增加了这些行业中被错杀优势成长股的配置。


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