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1月22日重要理财信息汇总:A股开始全民抽奖

2016-1-22 17:17| 发布者: admin| 查看: 265| 评论: 0

    1月22日重要理财信息汇总:新规下首只新股今起“抽奖”申购;基金申赎急剧冷冻 反向指标能否“发威”?时隔两年,钱荒又来?央妈已多道令牌救驾;MMM仿盘层出不穷 平台假冒万事达日息高达10%

  ——股票——

  新规下首只新股今起“抽奖”申购

  新规下的首只新股发行将在今天开始,与之前的模式相比,最大的变化是投资者申购新股无需提前冻结资金,在取消预缴款制度之后,A股已经开启了“全民打新”的时代。对于绝大部分投资者而言,只要有足够的市值,以后将得到“免费抽奖式”的申购新股体验。

  目前,高澜股份东方时尚以及南方传媒等的申购日期相继出炉,而高澜股份更是成为适用打新新规的首只新股。按照发行安排,高澜股份将在今天进行申购。随后,苏州设计将于1月25日申购,东方时尚将于1月27日申购,南方传媒将于1月28日申购,鹭燕药业将于1月29日申购。资料显示,高澜股份主营大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售,首发股份不超过1667万股。由于打新新规要求发行股数低于2000万股且无老股转让计划的新股应采取定价发行,因而高澜股份的发行价格已经揭晓,为每股15.52元。据了解,高澜股份的中签号公布日和中签缴款日均为1月26日。高澜股份的申购上限为1.65万股,若顶格申购则需配市值约16.5万元。

  回顾此前,每逢新股申购,A股都面临“抽血效应”。动辄冻结万亿打新资金,不仅导致股指大幅波动,也引发银行间市场短期利率波动。正因如此,每次新股密集申购时,市场都将其解读为利空。

  对于A股投资者而言,新股发行不再是“洪水猛兽”。相反,为了获得更多中签机会,投资者会在T-2日及此前20个交易日(含T-2日)持仓更多的A股股份市值。

  过去的2015年,新股让“中签”股民赚得盆满钵满,上市后平均最高涨幅达722%。其中,还出现了不少“妖股”,暴风科技最大涨幅近45倍,创业软件最高涨近1474%,信息发展最大涨幅也超1100%。分析认为,2016年的新股仍将在制度约束下保持较好表现,平均涨幅超过去年或是大概率事件。

  不过,在“全民打新”的背景下,中签率将大幅下降。2015年新股网上中签率在0.2%附近,预计2016年网上投资者的中签率或降至0.01%。2015年新股网下获配比例为0.04%,预计2016年网下获配比例将降至0.01%左右。

  那么问题来了,中签率这么低,股民该打哪只新股呢?节前一天最多1只新股,当然是通通都打一遍啦!

  新规下申购新股已不再是以往的资金和市值并重,最重要条件是有市值。也就是说,市值配售下,打新资金需要配置一部分底仓,这将提高投资者对二级市场股票的配置比例,同时吸引部分一级市场资金进入二级市场。考虑到打新资金的稳健投资风格,低估值蓝筹有望最为受益。可关注几个领域的个股:

  1、现金流稳定的电力、铁路公路个股:国投电力长江电力三峡水利文山电力深南电A等。

  2、需求稳定的白酒、医药股:贵州茅台五粮液泸州老窖洋河股份云南白药等。

  3、消费升级的家电、汽车个股:格力电器美的集团青岛海尔老板电器比亚迪等。

  国家副主席李源潮:中国将加强股市监管

  据彭博报道,中国国家副主席李源潮在1月21日的冬季达沃斯论坛上表示,中国将继续干预股市,确保少数投机者不会通过牺牲普通投资者的利益来获利。

  李源潮强调,中国股市“尚未成熟”,政府将加强监管来避免过度波动。“过度波动的市场是投机的市场,仅少数人获得多数利益,但多数人遭到损失。”李源潮在冬季达沃斯论坛期间接受彭博采访时表示。“中国政府将继续保护好多数投资者的利益。”

  今年以来,上证综指和恒生中国指数跌幅已超15%,并对全球市场造成了巨大影响。全球市场都在等待中国决策者的下一步应对政策。

  李源潮在上述采访中表示:“一方面,我们需要让股市更加有动力,另一方面我们又要加强股市监管,我们有决心做到这些。”

  他还指出,中国无意让人民币贬值,汇率波动是由市场因造成的,中国汇率波动是温和的。

  “中国经济增长对世界经济增长的贡献仍然未变,”李源潮表示:“中国经济发展长期向好的趋势,以及中国坚持深化改革开放的政策也没有改变。”。

  昨日午间消息称,中国证监会副主席方星海接受了CNN记者Richard的短时访谈,他勇敢、直率地承认,熔断机制“不是一个适合中国市场的决策”。他表示,中国监管者计划减少对市场的干预,让市场更为自由地波动。此外,他预计中国当前的经济转型还将持续3-5年时间。

  大跌两融账户风险调查:强平账户知多少

  在去年股灾1.0和2.0中,大型券商每天由电脑自动平仓的账户数成百上千,甚至连客户补交了担保品都来不及撤销强平指令。那么本轮大跌之下融资账户情况如何?

  券商中国记者近期调查的北京、上海和深圳三地的大型券商显示,多数大型券商每日强平账户数量仅为个位数,多的也仅为20户以内,远不及股灾1.0和股灾2.0的严重。

  据沪深交易所公开数据,场内融资自去年12月23日高位回落,至今已下降2100亿,降幅达到17.5%,加之本轮股市调整跌幅和跌速完全可以称得上股灾3.0,因此市场开始担心场内配资再次出现大规模强平。

  针对市场种种疑问,监管层1月15日也已公开表示,截至2016年1月14日,融资融券余额1.01万亿元,平均维持担保比例约250%。维持担保比例低于平仓线(130%)的负债合计20.2亿元,占全部融资融券客户负债的0.2%。

  而且触及警戒线或平仓线的一些客户,采取了追加担保物等方式避免了强制平仓。今年以来融资融券业务日均平仓近6000万元,比去年下降约40%,在全市场交易量中占比很小,对市场影响有限。

  尽管如此,市场仍担心在微观的数据和宏观数据有较大差异。不过,根据券商中国的调查,盘中达到平仓线的客户或者资产的确远远超过监管层公布的数据,但也的确如监管层所说,在投资顾问和投资者沟通后,这些投资者一般都会通过自行平仓、降低仓位或者提交担保品的方式,使得信用账户达到维持担保比例。

  深圳一家大型券商两融业务负责人表示,在前期暴跌的交易日,盘中或者收盘跌破平仓线的客户一度达到200个账户,但最后强制平仓的都控制在个位数,这也是行业目前普遍的现象。

  北京一位不愿具名的大型券商两融业务负责人称,市场在目前基础上暴跌25%,预计将有10%的账户达到平仓线,这些账户中将有95%以上的账户会补交担保品或盘中自行平仓。

  也就是说,即便市场再超预期暴跌25%,真正需要券商强制平仓的账户占总信用账户的比例也仅为5%左右,加之目前单信用账户持股市值已大幅下降,强平风险已远不及股灾1.0和2.0时期。

  ——基金——

  基金申赎急剧冷冻 反向指标能否“发威”?

  进入2016年A股启动暴跌模式,截至1月21日收盘,2016年的14个交易日上证综指、深证成指、创业板指跌幅分别为:18.61%、21.23%、22.17%。

  而股票型基金的业绩也跟随大跌。WIND数据显示,截至1月20日,592只股票型基金中,除华润元大中创100ETF联接上涨了2.3%,另有两只涨幅为0以外,其余股票型基金悉数下跌,其中60只股票型基金跌幅在20%以上。最高跌幅为工银瑞信高端制造行业基金,达到27%。

  A股已失去了吸引力。1月仅有两只股票型基金成立,部分股票基金因募资不足延长了募集期。

  “现在权益类基金很难卖,目前我看到在发行的股票型基金数据,最好的一只申购量是1.5亿元,另外有两只,一只卖了4000万元,一只卖了6000万元,还有一只偏股型的指数基金,第一天只卖了100万元,”一位基金业内人士感慨地告诉记者,“基金销售很惨淡,现在很多基金能勉强成立就不错了。”

  “基金业是“好卖不好做,好做不好卖”。” 曾令华表示,从历史经验来看,基金难卖未必是坏事。

  南方基金首席策略分析师杨德龙也告诉记者:“基金销量是判断股市见底和见顶的一个重要参考数据,在行情火爆时的去年5月,大盘涨到5000多点,投资者的热情特别高涨,基金的销售一天上百亿,但当时市场的风险是比较大的,已接近顶部。反过来说,当基金销售特别低迷,卖不动时,比如去年9月,以及2008年1664点时,当时基金卖不动,但那时却是最佳的入场时机。”

  从以往数据来看,A股走势与偏股型基金月平均募集规模有正相关性。

  股市见顶时,正是基金卖得最火的时候。天天基金网的数据显示,成立于股市高点的2015年4月、5月的70只偏股型基金,复权单位净值有69只跌破净值,目前许多跌去了三成,甚至有7只复权单位净值跌破0.5元,损失过半。

  而股市见底时,是基金最难卖的时候,但往往是最赚钱的时候。

  来自融通基金研究显示,2008年大盘在10月跌至最低点1664点,当月共成立7只偏股型基金,平均募集规模仅为9.04亿元。但一年,这7只偏股型基金都赚了不少,涨幅达到30%-70%。

  ——宏观——

  时隔两年,钱荒又来?央妈已多道令牌救驾

  周二一大早,券商中国记者朋友圈便有券商债券交易员感叹“钱是借不到了,索性文艺起来看看雪……”。随着寒潮肆虐南下,本周一开始,银行间流动性骤然紧张。

  银行间流动性宽松持续已久,交易员几乎已经忘了2013年的钱荒,但这几日资金异常紧张起来。外汇占款继续下降、某大行票据事件,企业缴税和节前提现等一系列因素交织,触发了这次资金紧张,而深层次原因则是商业银行备付金率低和金融机构杠杆率高等问题。

  好在央妈及时支援,证券时报·券商中国记者从多家机构人士了解到,昨日上午,有大行在匿名系统上释放资金,央妈亦对银行资金成本进行随机窗口指导,央行官微明确将用常备借贷便利(SLF)的方式按需足额对银行体系流动性提供支持。

  年底银行间市场资金面紧张格局再次出现,但这次不同于以往的一点是,在监管层流动性管理手段日趋成熟的今天,资金面已经常年保持平稳,但市场往往早于政策发生变化。

  国信证券宏观固收研究团队认为,2015年年底和往年有一个显著差异,就是受到外汇占款大量减少影响,截止12月底,银行体系超额准备金率处于历史偏低待会平,国信固收团队测算12月月底超额准备金率水平只有1.6%-1.7%附近,严重低于历史同期,正是在这一背景下,在春节临近前,资金面出现了紧张局面。

  资金流出方面,据国信证券静态测算结果,1月份资金流出主要包括长期的外汇占款减少和一月份例行的缴税,时点性的存款准备金上缴冲击和春节的取现,总额在3万亿,其中长期的主要是外汇占款减少和一月份例行的缴税;存款准备金的上缴属于时点性的冲击,可能随着冲击贷款规模的下降,在下一个时点上缴规模较弱;春节走款是季节性发生的,春节之后会逐渐回流。

  而近日央行召开的商业银行座谈会表示:对于短期季节性的现金投放需求,将按历年做法通过公开市场逆回购操作对主要金融机构实现全覆盖,节后到期与现金回笼自然对冲。对于中期流动性需求,央行承诺6000亿的长期属性资金投放(MLF类)。

  国信证券推测,后期公开市场操作的关注焦点在于28天逆回购上,每次操作规模的中性预期在5000亿附近,也即截止春节前,2.4万亿的流动性缺口需要的公开市场操作次数为5次。

  国信证券同时认为,在当前央行春节前不降准的暗示下,春节后大量公开市场28天品种以及MLF到期后,由外汇占款所导致的长期资金缺口必须由降准来对冲,因此降准的时间点一定在3月底或4月初。

  ——P2P——

  MMM仿盘层出不穷 平台假冒万事达日息高达10%

  日前,一个模仿MMM、日息高达10%、尚在“试营运”期的金融互助平台彻底停运。这个平台名为“万事达国际联盟”。

  目前,宁波、台州、上海等地的部分投资者已经报案。一位来自山东,下线发展有2000多名会员的投资者L先生告诉《每日经济新闻》记者,万事达国际互助联盟的大老板叫陈保宏(投资者群中被称为保利),“我所知道的,他另外至少拥有2个互助盘,但3个现在都出问题了。”

  据了解,万事达国际互助联盟于2015年11月6日上线,设定的试营运期为61天,即2016年1月6日正式开始营运。

  试运营期分为三个阶段,第一阶段为2015年11月6日至2015年11月25日(共20天),期间直荐提成(一代下线的提成)10%,日息提成(投资额利息)10%,互助提成(二代、三代等下线的提成)2%;第二阶段为2015年11月26日至2015年12月15日(共20天),期间日息提成降为8%,其他不变;第三阶段为2015年12月16日至2016年1月5日(共21天),期间日息提成为5%,其他不变。但正式阶段所有收益都有变化,直荐提成8%,日息提成3%,互助提成1%。

  同时,其设置了诚信度积分机制和代理奖励机制。非实名注册、身份信息未填写标准扣一分,注册成功12小时内未正常“提供资助”扣一分,互助过程中本人和直荐人的联系电话未正常接听者扣一分;但若匹配成功后3小时内正常确认打款者奖一分,正常打款后1小时内确认收款者也奖一分……

  至于代理奖励机制,来自台州的投资者C先生告诉记者:“发展10名会员,就可以成为一个报单中心。再往上则可以成为县级代理、市级代理、省级代理,分别有不同的条件”。据了解,其省级代理、市级代理、县级代理、代理中心的奖励分别为6%、5%、3%、1%。

  但这些机制具体怎么实施的,C先生也答不上来,他说,其实这些规则都是很模糊的,并不是很清晰。

  根据万事达国际互助联盟对外的宣传资料,万事达国际互助联盟由万事达国际控股集团、全球13位顶级资深营销专家、36家国际名牌,新、奇、特高科技品牌、奢侈品生产实业集团、联合缔造的国际互助、实体金融平台。

  该联盟的LOGO“Master Card”与万事达卡非常相似。但《每日经济新闻》记者查阅万事达卡官网,并没有发现其在任何地方有提到和万事达国际互助联盟的关系。

  三个互助盘同一个幕后老板“1月6日前后,发现(万事达国际互助联盟)网站彻底打不开了。”投资者C先生告诉记者。

  据了解,台州、宁波、上海等地部分万事达国际互助联盟的投资者目前已经相继报案。陈先生表示,“听说投资额最大的一个人投了100多万,但多数投资者在1~2万元之间。”


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